Финансовым институтам

• Лицензия
• Свидетельство по НДС
• Справка о государственной регистрации
• Справка о государственной перерегистрации юридического лица
• Статистическая карта
• Устав от 26 апреля 2019 года
• Изменения и дополнения в Устав Банка

• Анкета ПОД/ФТ 29.06.2020 – анкета по противодействию отмыванию доходов/финансированию терроризма (RUS)
• Анкета ПОД/ФТ 29.06.2020 – анкета по противодействию отмыванию доходов/финансированию терроризма (ENG)
• Анкета FATCA 29.06.2020 - анкета FATCA (RUS)
• Анкета FATCA 29.06.2020 - анкета FATCA (ENG)
• Анкета US Patriot 29.06.2020 - анкета US Patriot (ENG)
• Анкета Wolfsberg 01.10.2020 - анкета Wolfsberg (ENG)

1. Типовые формы соглашений об установлении корреспондентских отношений
   • Соглашение об установлении корреспондентских отношений (KAZ-RUS)
   • Соглашение об установлении корреспондентских отношений (KAZ-ENG)
2. Копии учредительных документов (устав и учредительный договор (при наличии) со всеми изменениями и дополнениями), заверенные нотариально;
3. Копию лицензии на проведение банковских операций, заверенную нотариально;
4. Копия документа установленной формы, выданного уполномоченным органом, подтверждающего факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;
5. Два экземпляра документа с образцами подписей лиц, уполномоченных на совершение операций по счету и оттиском печати, на каждый открываемый Счет;
6. Копии документов, удостоверяющих личность лица (лиц), уполномоченного (-ых) на совершение операций по Счету в соответствии с документом с образцами подписей и оттиском печати;
7. Анкеты в рамках политики по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма и FATCA;
   • Анкета ПОД/ФТ для заполнения
   • Анкета FATCA для заполнения
8. Подписанное уполномоченным лицом Респондента и скрепленное оттиском печати Респондента заявление на открытие Счета установленного образца;
   • Банк, открывающий счет предоставляет письмо на открытие счета в свободной форме с указанием цели открытия счета и планируемыми оборотами.
9. Выписки из решений/приказов об избрании (назначении) должностных лиц, имеющих право распоряжаться Счетом.

Банк, открывающий счет предоставляет письмо на открытие счета в свободной форме с указанием цели открытия счета и планируемыми оборотами.

1. Копии учредительных документов (устав и учредительный договор (при наличии) со всеми изменениями и дополнениями), заверенные нотариально;
2. Копию лицензии на проведение банковских операций, заверенную нотариально;
3. Документ с образцами подписей уполномоченных лиц Сторон и оттиска печати, заверенный нотариально;
4. Оригинал доверенности на Дилеров, подписанный уполномоченным лицом и скрепленный печатью Стороны, содержащий фамилию, имя, отчество, должность сотрудника, дату выдачи доверенности;
5. Справка о государственной регистрации/перерегистрации юридического лица;
6. Копия аудированной фин.отчетности за последний отчетный год, и последний квартал;
7. Анкеты в рамках политики по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма и FATCA;
   • Анкета ПОД/ФТ для заполнения
   • Анкета FATCA для заполнения

1. Решение уполномоченного органа на одобрение данных сделок Решение должно быть заверено печатью и подписью уполномоченных лиц с указанием должности, фамилии, имени, отчества.
2. Нотариально засвидетельствованные копии учредительных документов (устав, лицензия, свидетельство о регистрации) или реестра держателей акций, владеющих десятью и более процентами простых акций заемщика, раскрывающие информацию о всех собственниках доли в уставном капитале заемщика, владеющих десятью и более процентами простых акций (долей участия) до конечных собственников простых акций (долей участия) в уставном капитале заемщика.
3. Нотариально засвидетельствованная карточка с образцами подписей и оттиском печати юридического лица
4. Копия аудированной фин.отчетности за последний отчетный год, и последний квартал
5. Копия документа, выданного органом налоговой службы, подтверждающего факт постановки банка на налоговый учет
6. Формы согласий о предоставлении информации в Первое Кредитное Бюро (ПКБ ) и получении информации из ПКБ Согласие должно быть подписано уполномоченными лицами, ФИО подписанта (Руководителя) должно прописано им от руки, Наличие печати обязательно
   • 1450 Согласие субъекта кредитной истории на предоставление информации о нем в кредитные бюро и выдачу кредитного отчета получателю кредитного отчета;
7. Копии документов, удостоверяющих личность лица (лиц) в соответствии с документом с образцами подписей и оттиском печати
8. Анкета в рамках политики по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма
   • Анкета ПОД/ФТ для заполнения
   • Анкета FATCA для заполнения
9. Выписки из приказов о назначении должностных лиц, имеющих право подписи