Кастодиальные услуги

Кастодиан - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий учет финансовых инструментов и денег клиентов и подтверждение прав по ним, хранение документарных финансовых инструментов клиентов с принятием на себя обязательств по их сохранности и иную деятельность в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан
Объектами кастодиальной деятельности являются деньги и финансовые инструменты, переданные кастодиану клиентом в соответствии с договором по кастодиальному обслуживанию. 

Кастодиан осуществляет следующие функции: 

1. открытие счетов клиенту в отношении денег, эмиссионных ценных бумаг и иных финансовых инструментов, переданных на кастодиальное обслуживание; 
2. обеспечение учета денег, эмиссионных ценных бумаг и иных финансовых инструментов, переданных на кастодиальное обслуживание; 
3. осуществление номинального держания; 
4. выполнение функций платежного агента по сделкам с эмиссионными ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, переданными на кастодиальное обслуживание; 
5. регистрация сделок с эмиссионными ценными бумагами клиента и подтверждение его прав по данным ценным бумагам; 
6. получение дохода по эмиссионным ценным бумагам и иным финансовым инструментам, переданным на кастодиальное обслуживание, и зачисление его на счет клиента; 
7. передача информации клиенту по поручению эмитента; 
8. предоставление клиенту иных услуг, предусмотренных договором по кастодиальному обслуживанию; 
9. хранение документарных ценных бумаг и иных финансовых инструментов, выпущенных в документарной форме. 

В январе 2013 года была получена лицензия уполномоченного органа на проведение банковских и иных операций и осуществление деятельности на рынке ценных бумаг №1.2.199/93/31 с включением кастодиальной деятельности на рынке ценных бумаг. 
Банк оказывает полный спектр кастодиальных услуг юридическим и физическим лицам  и предлагает гибкую систему тарифного регулирования. С тарифами на операционное и кастодиальное обслуживание можно ознакомиться по ссылке.
19 января 2016 года  рейтинговым агентством Fitch Rating по международной шкале Банку был присвоен долгосрочный кредитный рейтинг ВВ+, по национальной шкале АА-(kaz), что соответствует требованиям действующего законодательства  и позволяет Банку выступать в качестве кастодиана для организаций, осуществляющих деятельность по управлению инвестиционным портфелем и организаций и банков, обладающих лицензий на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности.

Наличие счетов в международном депозитарии State Street Bank Gmbh в сочетании с терминалом удаленного доступа MyStatestreet позволяет нам иметь прямой доступ к международным торговым площадкам, рассчитывать международные сделки в течение Т+0, отслеживать статус операций, остатки и движения по счетам, формировать выписки в режиме реального времени.